Подарите скидку 10%
Посоветуйте эту книгу и получите 894,98 ₽ с покупки её другом.
0+
текстPDF
Объем 314 страниц
Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R
текстPDF
8 949,76 ₽
О книге
Optimal Portfolio Modeling is an easily accessible introduction to portfolio modeling for those who prefer an intuitive approach to this discipline. While early chapters provide engaging insights on the statistical properties of markets, this book quickly moves on to illustrate invaluable trading and risk control models based on popular programs such as Excel and the statistical modeling language R. This reliable resource presents modeling formulas that will allow you to effectively maximize the performance, minimize the drawdown, and manage the risk of your portfolio.
Жанры и теги
Оставьте отзыв
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Книга Philip McDonnell «Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R» — читать онлайн на сайте. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Возрастное ограничение:
0+Дата выхода на Литрес:
20 февраля 2018Объем:
314 стр. ISBN:
9780470260852Общий размер:
18 МБОбщее кол-во страниц:
314Правообладатель:
John Wiley & Sons Limited
